汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0274元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3690 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,003.63万 | 2,947.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,047.60万 | 2,921.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,113.48万 | 3,936.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,586.40万 | 6,364.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,549.81万 | 4,369.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,212.86万 | 5,102.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,033.91万 | 4,959.03万元 | -- |