汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0264元 (2026-04-08) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3674 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0264元 | 1.2036元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.2035元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.2031元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.2027元 |
| 2026-04-01 | 1.0253元 | 1.2025元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.2028元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.2027元 |
| 2026-03-27 | 1.0250元 | 1.2022元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.2020元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-03-24 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-03-23 | 1.0245元 | 1.2017元 |
| 2026-03-20 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-03-19 | 1.0245元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.2016元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.2012元 |
| 2026-03-16 | 1.0238元 | 1.2010元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.2010元 |
| 2026-03-12 | 1.0235元 | 1.2007元 |
| 2026-03-11 | 1.0231元 | 1.2003元 |
| 2026-03-10 | 1.0231元 | 1.2003元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.2002元 |
| 2026-03-06 | 1.0233元 | 1.2005元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.2004元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.2004元 |
| 2026-03-03 | 1.0229元 | 1.2001元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.1998元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.1992元 |
| 2026-02-26 | 1.0218元 | 1.1990元 |
| 2026-02-25 | 1.0221元 | 1.1993元 |
| 2026-02-24 | 1.0223元 | 1.1995元 |
| 2026-02-13 | 1.0218元 | 1.1990元 |
| 2026-02-12 | 1.0218元 | 1.1990元 |
| 2026-02-11 | 1.0216元 | 1.1988元 |
| 2026-02-10 | 1.0216元 | 1.1988元 |
| 2026-02-09 | 1.0216元 | 1.1988元 |
| 2026-02-06 | 1.0214元 | 1.1986元 |
| 2026-02-05 | 1.0211元 | 1.1983元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.1980元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.1979元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.1978元 |
| 2026-01-30 | 1.0205元 | 1.1977元 |
| 2026-01-29 | 1.0205元 | 1.1977元 |
| 2026-01-28 | 1.0204元 | 1.1976元 |
| 2026-01-27 | 1.0203元 | 1.1975元 |
| 2026-01-26 | 1.0204元 | 1.1976元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.1975元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.1971元 |
| 2026-01-21 | 1.0200元 | 1.1972元 |
| 2026-01-20 | 1.0200元 | 1.1972元 |