汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0343元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3571 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债(007097) |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0343元 | 1.2115元 |
| 2026-07-23 | 1.0342元 | 1.2114元 |
| 2026-07-22 | 1.0342元 | 1.2114元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-20 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-17 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-16 | 1.0338元 | 1.2110元 |
| 2026-07-15 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-14 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.2110元 |
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.2111元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.2108元 |
| 2026-07-02 | 1.0335元 | 1.2107元 |
| 2026-07-01 | 1.0335元 | 1.2107元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.2112元 |
| 2026-06-29 | 1.0343元 | 1.2115元 |
| 2026-06-26 | 1.0336元 | 1.2108元 |
| 2026-06-25 | 1.0335元 | 1.2107元 |
| 2026-06-24 | 1.0332元 | 1.2104元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.2102元 |
| 2026-06-22 | 1.0332元 | 1.2104元 |
| 2026-06-18 | 1.0331元 | 1.2103元 |
| 2026-06-17 | 1.0329元 | 1.2101元 |
| 2026-06-16 | 1.0326元 | 1.2098元 |
| 2026-06-15 | 1.0321元 | 1.2093元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.2093元 |
| 2026-06-11 | 1.0320元 | 1.2092元 |
| 2026-06-10 | 1.0324元 | 1.2096元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.2099元 |
| 2026-06-08 | 1.0329元 | 1.2101元 |
| 2026-06-05 | 1.0331元 | 1.2103元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.2105元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.2102元 |
| 2026-06-02 | 1.0331元 | 1.2103元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.2102元 |
| 2026-05-29 | 1.0327元 | 1.2099元 |
| 2026-05-28 | 1.0326元 | 1.2098元 |
| 2026-05-27 | 1.0324元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.2090元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.0311元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.2084元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.2084元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.2078元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.2075元 |