建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0528元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2273 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数(007094) |
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.41亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,094.51万 | 2,015.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,313.90万 | 2,237.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,634.60万 | 2,536.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,055.32万 | 2,964.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,611.74万 | 4,284.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,827.61万 | 2,676.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,399.20万 | 1,333.08万元 | -- |