建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0428元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2124 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数(007094) |
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0166 元 | 1.34亿 | 222.65万元 | 1.57% | 1.57% |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.04 元 | 4,284.01万 | 171.36万元 | 3.74% | 3.74% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.023 元 | 444.20万 | 10.22万元 | 2.18% | 2.18% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.05 元 | 1,077.29万 | 53.86万元 | 4.59% | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |