建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2288 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数A |
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.2489元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.2487元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.2484元 |
| 2026-04-16 | 1.0503元 | 1.2473元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.2470元 |
| 2026-04-14 | 1.0494元 | 1.2464元 |
| 2026-04-13 | 1.0491元 | 1.2461元 |
| 2026-04-10 | 1.0486元 | 1.2456元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.2453元 |
| 2026-04-08 | 1.0487元 | 1.2457元 |
| 2026-04-07 | 1.0489元 | 1.2459元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.2458元 |
| 2026-04-02 | 1.0482元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 1.2450元 |
| 2026-03-31 | 1.0484元 | 1.2454元 |
| 2026-03-30 | 1.0486元 | 1.2456元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.2447元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.2443元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.2441元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.2440元 |
| 2026-03-23 | 1.0472元 | 1.2442元 |
| 2026-03-20 | 1.0473元 | 1.2443元 |
| 2026-03-19 | 1.0472元 | 1.2442元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.2440元 |
| 2026-03-17 | 1.0465元 | 1.2435元 |
| 2026-03-16 | 1.0462元 | 1.2432元 |
| 2026-03-13 | 1.0463元 | 1.2433元 |
| 2026-03-12 | 1.0459元 | 1.2429元 |
| 2026-03-11 | 1.0452元 | 1.2422元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.2422元 |
| 2026-03-09 | 1.0450元 | 1.2420元 |
| 2026-03-06 | 1.0456元 | 1.2426元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.2427元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.2428元 |
| 2026-03-03 | 1.0449元 | 1.2419元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.2416元 |
| 2026-02-27 | 1.0436元 | 1.2406元 |
| 2026-02-26 | 1.0432元 | 1.2402元 |
| 2026-02-25 | 1.0439元 | 1.2409元 |
| 2026-02-24 | 1.0444元 | 1.2414元 |
| 2026-02-13 | 1.0440元 | 1.2410元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.2410元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.2407元 |
| 2026-02-10 | 1.0436元 | 1.2406元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.2409元 |
| 2026-02-06 | 1.0433元 | 1.2403元 |
| 2026-02-05 | 1.0427元 | 1.2397元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.2391元 |
| 2026-02-03 | 1.0420元 | 1.2390元 |
| 2026-02-02 | 1.0418元 | 1.2388元 |