建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2171 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数(007094) |
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.2547元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.2553元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.2559元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.2555元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.2559元 |
| 2026-06-01 | 1.0590元 | 1.2560元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.2556元 |
| 2026-05-28 | 1.0586元 | 1.2556元 |
| 2026-05-27 | 1.0581元 | 1.2551元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.2538元 |
| 2026-05-25 | 1.0559元 | 1.2529元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.2524元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.2526元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.2529元 |
| 2026-05-19 | 1.0559元 | 1.2529元 |
| 2026-05-18 | 1.0552元 | 1.2522元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.2518元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.2518元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.2520元 |
| 2026-05-12 | 1.0545元 | 1.2515元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.2509元 |
| 2026-05-08 | 1.0534元 | 1.2504元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.2500元 |
| 2026-05-06 | 1.0525元 | 1.2495元 |
| 2026-04-30 | 1.0528元 | 1.2498元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.2503元 |
| 2026-04-28 | 1.0521元 | 1.2491元 |
| 2026-04-27 | 1.0511元 | 1.2481元 |
| 2026-04-24 | 1.0516元 | 1.2486元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.2490元 |
| 2026-04-22 | 1.0523元 | 1.2493元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.2489元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.2487元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.2484元 |
| 2026-04-16 | 1.0503元 | 1.2473元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.2470元 |
| 2026-04-14 | 1.0494元 | 1.2464元 |
| 2026-04-13 | 1.0491元 | 1.2461元 |
| 2026-04-10 | 1.0486元 | 1.2456元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.2453元 |
| 2026-04-08 | 1.0487元 | 1.2457元 |
| 2026-04-07 | 1.0489元 | 1.2459元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.2458元 |
| 2026-04-02 | 1.0482元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 1.2450元 |
| 2026-03-31 | 1.0484元 | 1.2454元 |
| 2026-03-30 | 1.0486元 | 1.2456元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.2447元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.2443元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.2441元 |