估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信中债3-5年国开行债券指数C
(007095.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
闫晗
基金类型
指数型基金
成立日期
2019-04-30
总资产规模
8,370.64万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0436
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
(2119 / 7431)
相关基金:
主从基金:
建信中债3-5年国开行债券指数(007094)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史资产组合