建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2122 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数(007094) |
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0429元 | 1.2565元 |
| 2026-07-15 | 1.0430元 | 1.2566元 |
| 2026-07-14 | 1.0428元 | 1.2564元 |
| 2026-07-13 | 1.0426元 | 1.2562元 |
| 2026-07-10 | 1.0428元 | 1.2564元 |
| 2026-07-09 | 1.0430元 | 1.2566元 |
| 2026-07-08 | 1.0431元 | 1.2567元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.2566元 |
| 2026-07-06 | 1.0430元 | 1.2566元 |
| 2026-07-03 | 1.0424元 | 1.2560元 |
| 2026-07-02 | 1.0423元 | 1.2559元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.2556元 |
| 2026-06-30 | 1.0431元 | 1.2567元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.0427元 | 1.2563元 |
| 2026-06-25 | 1.0424元 | 1.2560元 |
| 2026-06-24 | 1.0417元 | 1.2553元 |
| 2026-06-23 | 1.0580元 | 1.2550元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.2553元 |
| 2026-06-18 | 1.0586元 | 1.2556元 |
| 2026-06-17 | 1.0583元 | 1.2553元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.0562元 | 1.2532元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.2532元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.2528元 |
| 2026-06-10 | 1.0564元 | 1.2534元 |
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.2541元 |
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.2547元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.2553元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.2559元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.2555元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.2559元 |
| 2026-06-01 | 1.0590元 | 1.2560元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.2556元 |
| 2026-05-28 | 1.0586元 | 1.2556元 |
| 2026-05-27 | 1.0581元 | 1.2551元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.2538元 |
| 2026-05-25 | 1.0559元 | 1.2529元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.2524元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.2526元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.2529元 |
| 2026-05-19 | 1.0559元 | 1.2529元 |
| 2026-05-18 | 1.0552元 | 1.2522元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.2518元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.2518元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.2520元 |
| 2026-05-12 | 1.0545元 | 1.2515元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.2509元 |
| 2026-05-08 | 1.0534元 | 1.2504元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.2500元 |