民生加银恒裕债券A(007088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0329元 | 1.1790元 |
| 2026-07-23 | 1.0327元 | 1.1788元 |
| 2026-07-22 | 1.0327元 | 1.1788元 |
| 2026-07-21 | 1.0320元 | 1.1781元 |
| 2026-07-20 | 1.0319元 | 1.1780元 |
| 2026-07-17 | 1.0321元 | 1.1782元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1780元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.1780元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.1779元 |
| 2026-07-13 | 1.0319元 | 1.1780元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.1781元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.1780元 |
| 2026-07-08 | 1.0318元 | 1.1779元 |
| 2026-07-07 | 1.0316元 | 1.1777元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.1776元 |
| 2026-07-03 | 1.0309元 | 1.1770元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.0308元 | 1.1769元 |
| 2026-06-30 | 1.0322元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.0323元 | 1.1784元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.1778元 |
| 2026-06-25 | 1.0316元 | 1.1777元 |
| 2026-06-24 | 1.0310元 | 1.1771元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.1769元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.1775元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.1776元 |
| 2026-06-17 | 1.0309元 | 1.1770元 |
| 2026-06-16 | 1.0302元 | 1.1763元 |
| 2026-06-15 | 1.0295元 | 1.1756元 |
| 2026-06-12 | 1.0291元 | 1.1752元 |
| 2026-06-11 | 1.0289元 | 1.1750元 |
| 2026-06-10 | 1.0297元 | 1.1758元 |
| 2026-06-09 | 1.0301元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.0307元 | 1.1768元 |
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.1776元 |
| 2026-06-04 | 1.0320元 | 1.1781元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.1778元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.1779元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.0309元 | 1.1770元 |
| 2026-05-28 | 1.0306元 | 1.1767元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.0281元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.1738元 |
| 2026-05-21 | 1.0277元 | 1.1738元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.1738元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.1720元 |