民生加银恒裕债券(007088) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 42.07亿 | 41.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.04亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.08亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 31.25亿 | 31.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 12.00亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.65万 | 30.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.09亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 3.00亿元 | -- |