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公告
民生加银恒裕债券
(007088.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
赵小强
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-23
总资产规模
1.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0318
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4906 / 7391)
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主从基金:
民生加银恒裕债券C
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民生加银恒裕债券(007088) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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民生加银恒裕债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
1.20亿
1.17亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
42.07亿
41.44亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.04亿
2.01亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
1.08亿
1.06亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
31.25亿
31.16亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
12.00亿
11.89亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
30.65万
30.46万
元
--