民生加银恒裕债券(007088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0320元 | 1.1781元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.1778元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.1779元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.0309元 | 1.1770元 |
| 2026-05-28 | 1.0306元 | 1.1767元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.0281元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.1738元 |
| 2026-05-21 | 1.0277元 | 1.1738元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.1738元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.1720元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.1720元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.1722元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.1717元 |
| 2026-05-11 | 1.0250元 | 1.1711元 |
| 2026-05-08 | 1.0246元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.0244元 | 1.1705元 |
| 2026-05-06 | 1.0243元 | 1.1704元 |
| 2026-04-30 | 1.0247元 | 1.1708元 |
| 2026-04-29 | 1.0246元 | 1.1707元 |
| 2026-04-28 | 1.0243元 | 1.1704元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.1700元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.1704元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.1716元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.1712元 |
| 2026-04-20 | 1.0246元 | 1.1707元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.1704元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.1701元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.1700元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.1696元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.1693元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.1691元 |
| 2026-04-08 | 1.0231元 | 1.1692元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.1689元 |
| 2026-04-03 | 1.0221元 | 1.1682元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.1676元 |
| 2026-04-01 | 1.0214元 | 1.1675元 |
| 2026-03-31 | 1.0214元 | 1.1675元 |
| 2026-03-30 | 1.0213元 | 1.1674元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.1669元 |
| 2026-03-26 | 1.0205元 | 1.1666元 |
| 2026-03-25 | 1.0201元 | 1.1662元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.1653元 |
| 2026-03-23 | 1.0189元 | 1.1650元 |