民生加银恒裕债券 (007088.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模42.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0175元 (2026-02-06) 基金经理赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5086 / 7210)
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民生加银恒裕债券(007088) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-09	2024-07-09	0.0272 元	3.00亿	815.30万元	2.64%	2.64%
2023-09-18	2023-09-18	0.0154 元	3.00亿	461.58万元	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。