工银3-5年国开债指数A (007078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1350元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1628 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数C 、工银3-5年国开债指数E |
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1350元 | 1.2866元 |
| 2026-09-03 | 1.1350元 | 1.2866元 |
| 2026-09-02 | 1.1346元 | 1.2862元 |
| 2026-09-01 | 1.1347元 | 1.2863元 |
| 2026-08-31 | 1.1342元 | 1.2858元 |
| 2026-08-28 | 1.1339元 | 1.2855元 |
| 2026-08-27 | 1.1337元 | 1.2853元 |
| 2026-08-26 | 1.1342元 | 1.2858元 |
| 2026-08-25 | 1.1347元 | 1.2863元 |
| 2026-08-24 | 1.1348元 | 1.2864元 |
| 2026-08-21 | 1.1345元 | 1.2861元 |
| 2026-08-20 | 1.1346元 | 1.2862元 |
| 2026-08-19 | 1.1346元 | 1.2862元 |
| 2026-08-18 | 1.1351元 | 1.2867元 |
| 2026-08-17 | 1.1346元 | 1.2862元 |
| 2026-08-14 | 1.1340元 | 1.2856元 |
| 2026-08-13 | 1.1339元 | 1.2855元 |
| 2026-08-12 | 1.1337元 | 1.2853元 |
| 2026-08-11 | 1.1336元 | 1.2852元 |
| 2026-08-10 | 1.1340元 | 1.2856元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.2854元 |
| 2026-08-06 | 1.1335元 | 1.2851元 |
| 2026-08-05 | 1.1332元 | 1.2848元 |
| 2026-08-04 | 1.1331元 | 1.2847元 |
| 2026-08-03 | 1.1328元 | 1.2844元 |
| 2026-07-31 | 1.1328元 | 1.2844元 |
| 2026-07-30 | 1.1326元 | 1.2842元 |
| 2026-07-29 | 1.1321元 | 1.2837元 |
| 2026-07-28 | 1.1320元 | 1.2836元 |
| 2026-07-27 | 1.1321元 | 1.2837元 |
| 2026-07-24 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-07-23 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-07-22 | 1.1325元 | 1.2841元 |
| 2026-07-21 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-07-20 | 1.1321元 | 1.2837元 |
| 2026-07-17 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-07-16 | 1.1320元 | 1.2836元 |
| 2026-07-15 | 1.1321元 | 1.2837元 |
| 2026-07-14 | 1.1319元 | 1.2835元 |
| 2026-07-13 | 1.1318元 | 1.2834元 |
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.2836元 |
| 2026-07-09 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-07-08 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-07-07 | 1.1321元 | 1.2837元 |
| 2026-07-06 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-07-03 | 1.1316元 | 1.2832元 |
| 2026-07-02 | 1.1315元 | 1.2831元 |
| 2026-07-01 | 1.1313元 | 1.2829元 |
| 2026-06-30 | 1.1322元 | 1.2838元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.2843元 |