工银3-5年国开债指数A (007078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1739 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数C 、工银3-5年国开债指数E |
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1362元 | 1.2793元 |
| 2026-05-21 | 1.1364元 | 1.2795元 |
| 2026-05-20 | 1.1366元 | 1.2797元 |
| 2026-05-19 | 1.1365元 | 1.2796元 |
| 2026-05-18 | 1.1359元 | 1.2790元 |
| 2026-05-15 | 1.1355元 | 1.2786元 |
| 2026-05-14 | 1.1354元 | 1.2785元 |
| 2026-05-13 | 1.1355元 | 1.2786元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.2781元 |
| 2026-05-11 | 1.1345元 | 1.2776元 |
| 2026-05-08 | 1.1338元 | 1.2769元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.2766元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.2761元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.2764元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.2767元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.2756元 |
| 2026-04-27 | 1.1318元 | 1.2749元 |
| 2026-04-24 | 1.1323元 | 1.2754元 |
| 2026-04-23 | 1.1326元 | 1.2757元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.2759元 |
| 2026-04-21 | 1.1324元 | 1.2755元 |
| 2026-04-20 | 1.1321元 | 1.2752元 |
| 2026-04-17 | 1.1319元 | 1.2750元 |
| 2026-04-16 | 1.1310元 | 1.2741元 |
| 2026-04-15 | 1.1306元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.1299元 | 1.2730元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.2729元 |
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.2727元 |
| 2026-04-09 | 1.1294元 | 1.2725元 |
| 2026-04-08 | 1.1299元 | 1.2730元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.2733元 |
| 2026-04-03 | 1.1300元 | 1.2731元 |
| 2026-04-02 | 1.1291元 | 1.2722元 |
| 2026-04-01 | 1.1289元 | 1.2720元 |
| 2026-03-31 | 1.1293元 | 1.2724元 |
| 2026-03-30 | 1.1295元 | 1.2726元 |
| 2026-03-27 | 1.1284元 | 1.2715元 |
| 2026-03-26 | 1.1279元 | 1.2710元 |
| 2026-03-25 | 1.1277元 | 1.2708元 |
| 2026-03-24 | 1.1277元 | 1.2708元 |
| 2026-03-23 | 1.1278元 | 1.2709元 |
| 2026-03-20 | 1.1280元 | 1.2711元 |
| 2026-03-19 | 1.1278元 | 1.2709元 |
| 2026-03-18 | 1.1276元 | 1.2707元 |
| 2026-03-17 | 1.1268元 | 1.2699元 |
| 2026-03-16 | 1.1263元 | 1.2694元 |
| 2026-03-13 | 1.1264元 | 1.2695元 |
| 2026-03-12 | 1.1260元 | 1.2691元 |
| 2026-03-11 | 1.1251元 | 1.2682元 |
| 2026-03-10 | 1.1251元 | 1.2682元 |