工银3-5年国开债指数A (007078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1267元 (2026-01-28) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1858 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1267元 | 1.2640元 |
| 2026-01-27 | 1.1263元 | 1.2636元 |
| 2026-01-26 | 1.1264元 | 1.2637元 |
| 2026-01-23 | 1.1264元 | 1.2637元 |
| 2026-01-22 | 1.1257元 | 1.2630元 |
| 2026-01-21 | 1.1260元 | 1.2633元 |
| 2026-01-20 | 1.1259元 | 1.2632元 |
| 2026-01-19 | 1.1253元 | 1.2626元 |
| 2026-01-16 | 1.1251元 | 1.2624元 |
| 2026-01-15 | 1.1243元 | 1.2616元 |
| 2026-01-14 | 1.1294元 | 1.2615元 |
| 2026-01-13 | 1.1291元 | 1.2612元 |
| 2026-01-12 | 1.1289元 | 1.2610元 |
| 2026-01-09 | 1.1283元 | 1.2604元 |
| 2026-01-08 | 1.1281元 | 1.2602元 |
| 2026-01-07 | 1.1271元 | 1.2592元 |
| 2026-01-06 | 1.1276元 | 1.2597元 |
| 2026-01-05 | 1.1287元 | 1.2608元 |
| 2025-12-31 | 1.1291元 | 1.2612元 |
| 2025-12-30 | 1.1289元 | 1.2610元 |
| 2025-12-29 | 1.1292元 | 1.2613元 |
| 2025-12-26 | 1.1303元 | 1.2624元 |
| 2025-12-25 | 1.1301元 | 1.2622元 |
| 2025-12-24 | 1.1302元 | 1.2623元 |
| 2025-12-23 | 1.1301元 | 1.2622元 |
| 2025-12-22 | 1.1296元 | 1.2617元 |
| 2025-12-19 | 1.1299元 | 1.2620元 |
| 2025-12-18 | 1.1289元 | 1.2610元 |
| 2025-12-17 | 1.1286元 | 1.2607元 |
| 2025-12-16 | 1.1276元 | 1.2597元 |
| 2025-12-15 | 1.1274元 | 1.2595元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.2601元 |
| 2025-12-11 | 1.1286元 | 1.2607元 |
| 2025-12-10 | 1.1280元 | 1.2601元 |
| 2025-12-09 | 1.1274元 | 1.2595元 |
| 2025-12-08 | 1.1266元 | 1.2587元 |
| 2025-12-05 | 1.1266元 | 1.2587元 |
| 2025-12-04 | 1.1259元 | 1.2580元 |
| 2025-12-03 | 1.1275元 | 1.2596元 |
| 2025-12-02 | 1.1281元 | 1.2602元 |
| 2025-12-01 | 1.1284元 | 1.2605元 |
| 2025-11-28 | 1.1281元 | 1.2602元 |
| 2025-11-27 | 1.1276元 | 1.2597元 |
| 2025-11-26 | 1.1280元 | 1.2601元 |
| 2025-11-25 | 1.1290元 | 1.2611元 |
| 2025-11-24 | 1.1294元 | 1.2615元 |
| 2025-11-21 | 1.1293元 | 1.2614元 |
| 2025-11-20 | 1.1293元 | 1.2614元 |
| 2025-11-19 | 1.1290元 | 1.2611元 |
| 2025-11-18 | 1.1291元 | 1.2612元 |