工银3-5年国开债指数A (007078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1333元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1751 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数C 、工银3-5年国开债指数E |
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.13亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 26.13亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.29万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 9.51万 | 0.004% |
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