工银3-5年国开债指数A (007078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1292元 (2025-12-29) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1682 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0058 元 | 39.09亿 | 2,267.41万元 | 0.51% | 1.53% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0057 元 | 39.36亿 | 2,243.52万元 | 0.50% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0058 元 | 21.64亿 | 1,254.89万元 | 0.51% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0056 元 | 9.16亿 | 512.68万元 | 0.49% | 1.88% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0053 元 | 4,257.38万 | 22.56万元 | 0.47% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0051 元 | 3,446.93万 | 17.58万元 | 0.46% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 3,402.33万 | 17.01万元 | 0.46% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 3,520.21万 | 14.08万元 | 0.37% | 1.28% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0038 元 | 3,436.70万 | 13.06万元 | 0.35% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0032 元 | 4,333.00万 | 13.87万元 | 0.30% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0028 元 | 1.70亿 | 47.69万元 | 0.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |