工银3-5年国开债指数A (007078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1295元 (2026-02-27) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1807 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00% | 99.00% | 1,684.00 | 263.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59% | 98.41% | 1,206.00 | 205.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.65% | 79.35% | 603.00 | 7.84万元 | -- |