工银3-5年国开债指数A (007078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1303元 (2025-12-26) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1674 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 38.87亿 | 34.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 44.32亿 | 39.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 44.43亿 | 39.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 24.75亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.21亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,726.96万 | 4,257.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,772.67万 | 3,446.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,692.54万 | 3,402.33万元 | -- |