民生加银鑫福混合C(007072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-18 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-31 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-09 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-03 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-01 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-30 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-25 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |