民生加银鑫福混合C (007072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2926元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5836 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合E |
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民生加银鑫福混合C(007072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-16 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-04 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-03 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-27 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-22 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-19 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-15 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-14 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-11 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-06 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-21 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |