民生加银鑫福混合C(007072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-04 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-23 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-19 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |