民生加银鑫福混合C (007072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2153元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6150 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合E |
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民生加银鑫福混合C(007072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-21 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-08 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-07 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-01 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-16 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-11 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |