民生加银鑫福混合C(007072) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 833.69万 | 715.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,795.95万 | 1,548.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 7,542.05万 | 6,416.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,556.01万 | 1,370.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 196.92万 | 180.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 194.31万 | 187.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 212.55万 | 210.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 228.31万 | 219.95万元 | -- |