民生加银鑫福混合C (007072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2239元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6219 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合E |
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民生加银鑫福混合C(007072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 502.64万 | 429.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 833.69万 | 715.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,795.95万 | 1,548.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 7,542.05万 | 6,416.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,556.01万 | 1,370.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 196.92万 | 180.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 194.31万 | 187.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 212.55万 | 210.24万元 | -- |