浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5436 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券C |
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.0279元 | 1.1584元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.1575元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.1565元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.1559元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.1555元 |
| 2026-05-14 | 1.0250元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.1557元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.0246元 | 1.1551元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.1547元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.1545元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.1542元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.1547元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.1550元 |
| 2026-04-28 | 1.0236元 | 1.1541元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.1535元 |
| 2026-04-24 | 1.0237元 | 1.1542元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.1546元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.1550元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.1548元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.1545元 |
| 2026-04-16 | 1.0232元 | 1.1537元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.1535元 |
| 2026-04-14 | 1.0227元 | 1.1532元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.1529元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.1524元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.1522元 |
| 2026-04-08 | 1.0218元 | 1.1523元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.1524元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.1520元 |
| 2026-04-02 | 1.0211元 | 1.1516元 |
| 2026-04-01 | 1.0210元 | 1.1515元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.1518元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.1520元 |
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.1511元 |
| 2026-03-26 | 1.0205元 | 1.1510元 |
| 2026-03-25 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.1508元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.1508元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-17 | 1.0198元 | 1.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.0194元 | 1.1499元 |