浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5313 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券C |
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0297元 | 1.1602元 |
| 2026-07-24 | 1.0298元 | 1.1603元 |
| 2026-07-23 | 1.0297元 | 1.1602元 |
| 2026-07-22 | 1.0299元 | 1.1604元 |
| 2026-07-21 | 1.0296元 | 1.1601元 |
| 2026-07-20 | 1.0295元 | 1.1600元 |
| 2026-07-17 | 1.0296元 | 1.1601元 |
| 2026-07-16 | 1.0294元 | 1.1599元 |
| 2026-07-15 | 1.0294元 | 1.1599元 |
| 2026-07-14 | 1.0293元 | 1.1598元 |
| 2026-07-13 | 1.0292元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.0293元 | 1.1598元 |
| 2026-07-09 | 1.0293元 | 1.1598元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.1598元 |
| 2026-07-07 | 1.0292元 | 1.1597元 |
| 2026-07-06 | 1.0291元 | 1.1596元 |
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.1591元 |
| 2026-07-02 | 1.0286元 | 1.1591元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.1590元 |
| 2026-06-30 | 1.0291元 | 1.1596元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.1600元 |
| 2026-06-26 | 1.0289元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.1591元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.0280元 | 1.1585元 |
| 2026-06-22 | 1.0283元 | 1.1588元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.1582元 |
| 2026-06-15 | 1.0267元 | 1.1572元 |
| 2026-06-12 | 1.0266元 | 1.1571元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.1565元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.1570元 |
| 2026-06-09 | 1.0271元 | 1.1576元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.1581元 |
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.1585元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-06-02 | 1.0286元 | 1.1591元 |
| 2026-06-01 | 1.0286元 | 1.1591元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.0279元 | 1.1584元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.1575元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.1565元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.1559元 |