浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0245元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5418 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券C |
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.1550元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.1548元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.1545元 |
| 2026-04-16 | 1.0232元 | 1.1537元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.1535元 |
| 2026-04-14 | 1.0227元 | 1.1532元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.1529元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.1524元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.1522元 |
| 2026-04-08 | 1.0218元 | 1.1523元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.1524元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.1520元 |
| 2026-04-02 | 1.0211元 | 1.1516元 |
| 2026-04-01 | 1.0210元 | 1.1515元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.1518元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.1520元 |
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.1511元 |
| 2026-03-26 | 1.0205元 | 1.1510元 |
| 2026-03-25 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.1508元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.1508元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.1509元 |
| 2026-03-17 | 1.0198元 | 1.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.0194元 | 1.1499元 |
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.1501元 |
| 2026-03-12 | 1.0193元 | 1.1498元 |
| 2026-03-11 | 1.0187元 | 1.1492元 |
| 2026-03-10 | 1.0186元 | 1.1491元 |
| 2026-03-09 | 1.0185元 | 1.1490元 |
| 2026-03-06 | 1.0192元 | 1.1497元 |
| 2026-03-05 | 1.0192元 | 1.1497元 |
| 2026-03-04 | 1.0192元 | 1.1497元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.1491元 |
| 2026-03-02 | 1.0184元 | 1.1489元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.1482元 |
| 2026-02-26 | 1.0173元 | 1.1478元 |
| 2026-02-25 | 1.0178元 | 1.1483元 |
| 2026-02-24 | 1.0182元 | 1.1487元 |
| 2026-02-13 | 1.0179元 | 1.1484元 |
| 2026-02-12 | 1.0178元 | 1.1483元 |
| 2026-02-11 | 1.0176元 | 1.1481元 |
| 2026-02-10 | 1.0175元 | 1.1480元 |
| 2026-02-09 | 1.0177元 | 1.1482元 |
| 2026-02-06 | 1.0172元 | 1.1477元 |
| 2026-02-05 | 1.0168元 | 1.1473元 |
| 2026-02-04 | 1.0164元 | 1.1469元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.1469元 |