浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0140元 (2026-01-09) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5360 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券C |
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0140元 | 1.1445元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.1444元 |
| 2026-01-07 | 1.0133元 | 1.1438元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.1440元 |
| 2026-01-05 | 1.0141元 | 1.1446元 |
| 2025-12-31 | 1.0141元 | 1.1446元 |
| 2025-12-30 | 1.0140元 | 1.1445元 |
| 2025-12-29 | 1.0141元 | 1.1446元 |
| 2025-12-26 | 1.0143元 | 1.1448元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.1447元 |
| 2025-12-24 | 1.0142元 | 1.1447元 |
| 2025-12-23 | 1.0142元 | 1.1447元 |
| 2025-12-22 | 1.0138元 | 1.1443元 |
| 2025-12-19 | 1.0141元 | 1.1446元 |
| 2025-12-18 | 1.0134元 | 1.1439元 |
| 2025-12-17 | 1.0132元 | 1.1437元 |
| 2025-12-16 | 1.0123元 | 1.1428元 |
| 2025-12-15 | 1.0123元 | 1.1428元 |
| 2025-12-12 | 1.0126元 | 1.1431元 |
| 2025-12-11 | 1.0132元 | 1.1437元 |
| 2025-12-10 | 1.0126元 | 1.1431元 |
| 2025-12-09 | 1.0122元 | 1.1427元 |
| 2025-12-08 | 1.0116元 | 1.1421元 |
| 2025-12-05 | 1.0115元 | 1.1420元 |
| 2025-12-04 | 1.0108元 | 1.1413元 |
| 2025-12-03 | 1.0121元 | 1.1426元 |
| 2025-12-02 | 1.0124元 | 1.1429元 |
| 2025-12-01 | 1.0127元 | 1.1432元 |
| 2025-11-28 | 1.0125元 | 1.1430元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.1426元 |
| 2025-11-26 | 1.0124元 | 1.1429元 |
| 2025-11-25 | 1.0130元 | 1.1435元 |
| 2025-11-24 | 1.0133元 | 1.1438元 |
| 2025-11-21 | 1.0132元 | 1.1437元 |
| 2025-11-20 | 1.0132元 | 1.1437元 |
| 2025-11-19 | 1.0130元 | 1.1435元 |
| 2025-11-18 | 1.0131元 | 1.1436元 |
| 2025-11-17 | 1.0131元 | 1.1436元 |
| 2025-11-14 | 1.0128元 | 1.1433元 |
| 2025-11-13 | 1.0127元 | 1.1432元 |
| 2025-11-12 | 1.0128元 | 1.1433元 |
| 2025-11-11 | 1.0125元 | 1.1430元 |
| 2025-11-10 | 1.0122元 | 1.1427元 |
| 2025-11-07 | 1.0120元 | 1.1425元 |
| 2025-11-06 | 1.0123元 | 1.1428元 |
| 2025-11-05 | 1.0126元 | 1.1431元 |
| 2025-11-04 | 1.0126元 | 1.1431元 |
| 2025-11-03 | 1.0128元 | 1.1433元 |
| 2025-10-31 | 1.0128元 | 1.1433元 |
| 2025-10-30 | 1.0123元 | 1.1428元 |