浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0141元 (2025-12-31) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5314 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券C |
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0059 元 | 49.21亿 | 2,903.33万元 | 0.58% | 2.07% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0093 元 | 20.70亿 | 1,924.78万元 | 0.91% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.006 元 | 64.45亿 | 3,867.17万元 | 0.59% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0068 元 | 30.48亿 | 2,072.79万元 | 0.66% | 2.73% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.006 元 | 30.48亿 | 1,828.93万元 | 0.58% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0054 元 | 30.48亿 | 1,645.98万元 | 0.53% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.01 元 | 42.09亿 | 4,208.58万元 | 0.97% | |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.009 元 | 29.46亿 | 2,651.64万元 | 0.88% | 2.13% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.013 元 | 17.75亿 | 2,308.05万元 | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |