浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0232元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5369 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券C |
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.44亿 | 80.01% |
| (其中) 债券 | 90.44亿 | 80.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 22.59亿 | 19.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.34万 | 0.007% |
| 4 | 其他资产 | 1,686.00 | 0% |
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