浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0141元 (2025-12-31) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5314 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03% | -0.68% | 0.08% | 0.53% | -0.03% | 0.26% | -0.27% | -0.19% | 0.0003% | 0.61% | -0.03% | 0.16% | 0.41% |
| 2024 | 0.42% | 0.45% | 0.19% | 0.15% | 0.10% | 0.40% | 0.28% | -0.05% | -0.01% | 0.13% | 0.34% | 1.19% | 3.63% |
| 2023 | 0.07% | -- | 0.49% | 0.19% | 0.61% | 0.34% | 0.12% | 0.21% | -0.20% | 0.03% | -0.03% | 0.46% | 2.31% |
| 2022 | 0.62% | -0.22% | 0.08% | 0.28% | 0.47% | 0.11% | 0.50% | 0.43% | 0.09% | 0.33% | -0.63% | 0.31% | 2.38% |
| 2021 | -- | 0.28% | 0.28% | 0.44% | 0.27% | 0.23% | 0.69% | 0.21% | 0.05% | 0.08% | 0.52% | 0.53% | 3.63% |
| 2020 | 0.09% | 0.10% | 1.40% | 0.37% | -0.36% | -0.30% | -0.16% | -0.09% | 0.05% | -0.010% | 0.010% | 0.12% | 1.21% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.20% | 0.33% | -- |