浦银安盛先进制造混合A (007066.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄郑敏宏基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8095元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率242.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2683 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合C |
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 937.02万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 937.02万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 907.82万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 16.03万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 60.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526.61万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.09万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.43%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3,369.86万 | 18.38% |
| 非周期性消费品 | 1,099.04万 | 5.99% |
| 电信服务 | 278.57万 | 1.52% |
| 医疗 | 99.66万 | 0.54% |
| 能源 | 543.00 | 0.0003% |
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