浦银安盛先进制造混合A (007066.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6382元 (2025-12-26) 基金经理李浩玄郑敏宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2690 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合C |
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84元 | 1.60亿 | 8,700.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.42亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.44亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.27亿 | 9,618.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.23亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.21亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |