浦银安盛先进制造混合A (007066.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄郑敏宏基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7243元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率242.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2953 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合C |
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-20 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-17 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-15 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-14 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-13 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-08 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-07 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-02 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-01 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-31 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-30 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-27 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-26 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-25 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-24 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-20 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-19 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-18 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-17 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-13 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-12 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-10 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-09 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-06 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-05 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-04 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-03-03 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-02 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-02-27 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-02-26 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-02-25 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-02-24 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-02-13 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-02-12 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-02-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-02-10 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-09 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-02-06 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-02-05 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-02-04 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-02-03 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-02-02 | 1.6628元 | 1.6628元 |