浦银安盛先进制造混合A (007066.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1884元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 持仓换手率242.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (2172 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛先进制造混合A(007066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-06-22 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-06-18 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-06-17 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-06-16 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-06-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-12 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-06-11 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-06-10 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-09 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-06-08 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-06-05 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-06-04 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-03 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-06-02 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-06-01 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-05-29 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-05-28 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-05-27 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-05-26 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-25 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-05-22 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-05-21 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-05-20 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-19 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-18 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-15 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-14 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-13 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-05-12 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-11 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-08 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-05-07 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-06 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-04-30 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-29 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-04-28 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-27 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-04-24 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-23 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-22 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-20 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-17 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-15 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-14 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-13 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |