平安季开鑫定开债C(007054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-10 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-04 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-03 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-02 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-30 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-28 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-22 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-21 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-16 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-15 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-07 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-06 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-31 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-29 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-12-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-08 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |