平安季开鑫定开债C (007054.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1671 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季开鑫定开债(007053) 、平安季开鑫定开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安季开鑫定开债C(007054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-18 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-17 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-10 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-04 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-02 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-01 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-29 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-26 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-25 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-21 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-20 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-14 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-13 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-07 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-28 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-09 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |