平安季开鑫定开债C (007054.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2872元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1632 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季开鑫定开债(007053) 、平安季开鑫定开债E |
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平安季开鑫定开债C(007054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-28 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-09 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-07 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-03 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-31 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-30 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-26 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-23 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-20 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-19 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-18 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-11 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-09 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-06 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-05 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-03 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-24 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |