平安季开鑫定开债C (007054.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模2.75万元 (2026-03-31) 基金净值1.2867元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1608 / 7266)
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平安季开鑫定开债C(007054) - 历史分红派息及拆分数据列表

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