平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7595元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7958 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合(002304) |
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7595元 | 1.0395元 |
| 2026-05-13 | 0.7706元 | 1.0506元 |
| 2026-05-12 | 0.7775元 | 1.0575元 |
| 2026-05-11 | 0.7826元 | 1.0626元 |
| 2026-05-08 | 0.7743元 | 1.0543元 |
| 2026-05-07 | 0.7724元 | 1.0524元 |
| 2026-05-06 | 0.7704元 | 1.0504元 |
| 2026-04-30 | 0.7633元 | 1.0433元 |
| 2026-04-29 | 0.7655元 | 1.0455元 |
| 2026-04-28 | 0.7577元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 0.7563元 | 1.0363元 |
| 2026-04-24 | 0.7565元 | 1.0365元 |
| 2026-04-23 | 0.7627元 | 1.0427元 |
| 2026-04-22 | 0.7684元 | 1.0484元 |
| 2026-04-21 | 0.7698元 | 1.0498元 |
| 2026-04-20 | 0.7721元 | 1.0521元 |
| 2026-04-17 | 0.7734元 | 1.0534元 |
| 2026-04-16 | 0.7730元 | 1.0530元 |
| 2026-04-15 | 0.7708元 | 1.0508元 |
| 2026-04-14 | 0.7717元 | 1.0517元 |
| 2026-04-13 | 0.7654元 | 1.0454元 |
| 2026-04-10 | 0.7637元 | 1.0437元 |
| 2026-04-09 | 0.7587元 | 1.0387元 |
| 2026-04-08 | 0.7693元 | 1.0493元 |
| 2026-04-07 | 0.7488元 | 1.0288元 |
| 2026-04-03 | 0.7487元 | 1.0287元 |
| 2026-04-02 | 0.7583元 | 1.0383元 |
| 2026-04-01 | 0.7672元 | 1.0472元 |
| 2026-03-31 | 0.7594元 | 1.0394元 |
| 2026-03-30 | 0.7641元 | 1.0441元 |
| 2026-03-27 | 0.7642元 | 1.0442元 |
| 2026-03-26 | 0.7615元 | 1.0415元 |
| 2026-03-25 | 0.7709元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 0.7636元 | 1.0436元 |
| 2026-03-23 | 0.7535元 | 1.0335元 |
| 2026-03-20 | 0.7781元 | 1.0581元 |
| 2026-03-19 | 0.7866元 | 1.0666元 |
| 2026-03-18 | 0.8005元 | 1.0805元 |
| 2026-03-17 | 0.8068元 | 1.0868元 |
| 2026-03-16 | 0.8034元 | 1.0834元 |
| 2026-03-13 | 0.8075元 | 1.0875元 |
| 2026-03-12 | 0.8084元 | 1.0884元 |
| 2026-03-11 | 0.8087元 | 1.0887元 |
| 2026-03-10 | 0.8073元 | 1.0873元 |
| 2026-03-09 | 0.8043元 | 1.0843元 |
| 2026-03-06 | 0.8139元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 0.8083元 | 1.0883元 |
| 2026-03-04 | 0.8091元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 0.8159元 | 1.0959元 |
| 2026-03-02 | 0.8263元 | 1.1063元 |