平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理徐静远基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6659元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7666 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合(002304) |
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6659元 | 0.9459元 |
| 2026-07-16 | 0.6796元 | 0.9596元 |
| 2026-07-15 | 0.6868元 | 0.9668元 |
| 2026-07-14 | 0.6871元 | 0.9671元 |
| 2026-07-13 | 0.6790元 | 0.9590元 |
| 2026-07-10 | 0.6855元 | 0.9655元 |
| 2026-07-09 | 0.6890元 | 0.9690元 |
| 2026-07-08 | 0.6863元 | 0.9663元 |
| 2026-07-07 | 0.6886元 | 0.9686元 |
| 2026-07-06 | 0.6930元 | 0.9730元 |
| 2026-07-03 | 0.6901元 | 0.9701元 |
| 2026-07-02 | 0.6871元 | 0.9671元 |
| 2026-07-01 | 0.6931元 | 0.9731元 |
| 2026-06-30 | 0.6900元 | 0.9700元 |
| 2026-06-29 | 0.6888元 | 0.9688元 |
| 2026-06-26 | 0.6867元 | 0.9667元 |
| 2026-06-25 | 0.6968元 | 0.9768元 |
| 2026-06-24 | 0.6955元 | 0.9755元 |
| 2026-06-23 | 0.6973元 | 0.9773元 |
| 2026-06-22 | 0.7014元 | 0.9814元 |
| 2026-06-18 | 0.6926元 | 0.9726元 |
| 2026-06-17 | 0.7029元 | 0.9829元 |
| 2026-06-16 | 0.7056元 | 0.9856元 |
| 2026-06-15 | 0.7113元 | 0.9913元 |
| 2026-06-12 | 0.7074元 | 0.9874元 |
| 2026-06-11 | 0.6964元 | 0.9764元 |
| 2026-06-10 | 0.7010元 | 0.9810元 |
| 2026-06-09 | 0.6997元 | 0.9797元 |
| 2026-06-08 | 0.7010元 | 0.9810元 |
| 2026-06-05 | 0.7113元 | 0.9913元 |
| 2026-06-04 | 0.7123元 | 0.9923元 |
| 2026-06-03 | 0.7194元 | 0.9994元 |
| 2026-06-02 | 0.7256元 | 1.0056元 |
| 2026-06-01 | 0.7335元 | 1.0135元 |
| 2026-05-29 | 0.7299元 | 1.0099元 |
| 2026-05-28 | 0.7226元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 0.7266元 | 1.0066元 |
| 2026-05-26 | 0.7352元 | 1.0152元 |
| 2026-05-25 | 0.7349元 | 1.0149元 |
| 2026-05-22 | 0.7304元 | 1.0104元 |
| 2026-05-21 | 0.7347元 | 1.0147元 |
| 2026-05-20 | 0.7410元 | 1.0210元 |
| 2026-05-19 | 0.7471元 | 1.0271元 |
| 2026-05-18 | 0.7424元 | 1.0224元 |
| 2026-05-15 | 0.7501元 | 1.0301元 |
| 2026-05-14 | 0.7595元 | 1.0395元 |
| 2026-05-13 | 0.7706元 | 1.0506元 |
| 2026-05-12 | 0.7775元 | 1.0575元 |
| 2026-05-11 | 0.7826元 | 1.0626元 |
| 2026-05-08 | 0.7743元 | 1.0543元 |