平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7999元 (2025-12-17) 基金经理王博管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (6999 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7999元 | 1.0799元 |
| 2025-12-16 | 0.7989元 | 1.0789元 |
| 2025-12-15 | 0.8001元 | 1.0801元 |
| 2025-12-12 | 0.8001元 | 1.0801元 |
| 2025-12-11 | 0.8003元 | 1.0803元 |
| 2025-12-10 | 0.8031元 | 1.0831元 |
| 2025-12-09 | 0.8000元 | 1.0800元 |
| 2025-12-08 | 0.8025元 | 1.0825元 |
| 2025-12-05 | 0.8040元 | 1.0840元 |
| 2025-12-04 | 0.8026元 | 1.0826元 |
| 2025-12-03 | 0.8050元 | 1.0850元 |
| 2025-12-02 | 0.8070元 | 1.0870元 |
| 2025-12-01 | 0.8067元 | 1.0867元 |
| 2025-11-28 | 0.8062元 | 1.0862元 |
| 2025-11-27 | 0.8060元 | 1.0860元 |
| 2025-11-26 | 0.8063元 | 1.0863元 |
| 2025-11-25 | 0.8091元 | 1.0891元 |
| 2025-11-24 | 0.8086元 | 1.0886元 |
| 2025-11-21 | 0.8083元 | 1.0883元 |
| 2025-11-20 | 0.8117元 | 1.0917元 |
| 2025-11-19 | 0.8099元 | 1.0899元 |
| 2025-11-18 | 0.8111元 | 1.0911元 |
| 2025-11-17 | 0.8134元 | 1.0934元 |
| 2025-11-14 | 0.8134元 | 1.0934元 |
| 2025-11-13 | 0.8135元 | 1.0935元 |
| 2025-11-12 | 0.8126元 | 1.0926元 |
| 2025-11-11 | 0.8136元 | 1.0936元 |
| 2025-11-10 | 0.8114元 | 1.0914元 |
| 2025-11-07 | 0.8047元 | 1.0847元 |
| 2025-11-06 | 0.8038元 | 1.0838元 |
| 2025-11-05 | 0.8045元 | 1.0845元 |
| 2025-11-04 | 0.8036元 | 1.0836元 |
| 2025-11-03 | 0.8056元 | 1.0856元 |
| 2025-10-31 | 0.8048元 | 1.0848元 |
| 2025-10-30 | 0.8041元 | 1.0841元 |
| 2025-10-29 | 0.8076元 | 1.0876元 |
| 2025-10-28 | 0.8079元 | 1.0879元 |
| 2025-10-27 | 0.8104元 | 1.0904元 |
| 2025-10-24 | 0.8082元 | 1.0882元 |
| 2025-10-23 | 0.8110元 | 1.0910元 |
| 2025-10-22 | 0.8114元 | 1.0914元 |
| 2025-10-21 | 0.8122元 | 1.0922元 |
| 2025-10-20 | 0.8078元 | 1.0878元 |
| 2025-10-17 | 0.8088元 | 1.0888元 |
| 2025-10-16 | 0.8129元 | 1.0929元 |
| 2025-10-15 | 0.8149元 | 1.0949元 |
| 2025-10-14 | 0.8139元 | 1.0939元 |
| 2025-10-13 | 0.8131元 | 1.0931元 |
| 2025-10-10 | 0.8150元 | 1.0950元 |
| 2025-10-09 | 0.8095元 | 1.0895元 |