平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理徐静远基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6871元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (7968 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合(002304) |
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.69元 | 420.34万 | 609.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 462.20万 | 608.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 488.97万 | 610.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 494.07万 | 612.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 475.83万 | 606.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 480.19万 | 609.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 476.56万 | 607.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 457.79万 | 613.08万元 | -- |