平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8036元 (2025-12-26) 基金经理王博管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7176 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合A |
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81元 | 494.07万 | 612.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 475.83万 | 606.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 480.19万 | 609.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 476.56万 | 607.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 457.79万 | 613.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 453.02万 | 605.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.12万 | 628.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 537.05万 | 629.52万元 | -- |