平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8217元 (2026-02-03) 基金经理王博管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7455 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合A |
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,274.73万 | 25.34% |
| (其中) 股票 | 1,274.73万 | 25.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 419.74万 | 8.35% |
| (其中) 债券 | 419.74万 | 8.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.46万 | 29.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,834.58万 | 36.47% |
| 5 | 其他资产 | 2,613.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 463.91万 | 9.22% |
| 房地产业 | 328.14万 | 6.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 240.06万 | 4.77% |
| 建筑业 | 231.64万 | 4.61% |
| 卫生和社会工作 | 10.98万 | 0.22% |
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