平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8217元 (2026-02-03) 基金经理王博管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7459 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合A |
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.8217元 | 1.1017元 |
| 2026-02-02 | 0.8150元 | 1.0950元 |
| 2026-01-30 | 0.8330元 | 1.1130元 |
| 2026-01-29 | 0.8397元 | 1.1197元 |
| 2026-01-28 | 0.8261元 | 1.1061元 |
| 2026-01-27 | 0.8209元 | 1.1009元 |
| 2026-01-26 | 0.8273元 | 1.1073元 |
| 2026-01-23 | 0.8282元 | 1.1082元 |
| 2026-01-22 | 0.8255元 | 1.1055元 |
| 2026-01-21 | 0.8198元 | 1.0998元 |
| 2026-01-20 | 0.8200元 | 1.1000元 |
| 2026-01-19 | 0.8107元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 0.8074元 | 1.0874元 |
| 2026-01-15 | 0.8111元 | 1.0911元 |
| 2026-01-14 | 0.8095元 | 1.0895元 |
| 2026-01-13 | 0.8110元 | 1.0910元 |
| 2026-01-12 | 0.8119元 | 1.0919元 |
| 2026-01-09 | 0.8093元 | 1.0893元 |
| 2026-01-08 | 0.8076元 | 1.0876元 |
| 2026-01-07 | 0.8044元 | 1.0844元 |
| 2026-01-06 | 0.8063元 | 1.0863元 |
| 2026-01-05 | 0.8036元 | 1.0836元 |
| 2025-12-31 | 0.8007元 | 1.0807元 |
| 2025-12-30 | 0.8005元 | 1.0805元 |
| 2025-12-29 | 0.8020元 | 1.0820元 |
| 2025-12-26 | 0.8036元 | 1.0836元 |
| 2025-12-25 | 0.8021元 | 1.0821元 |
| 2025-12-24 | 0.8019元 | 1.0819元 |
| 2025-12-23 | 0.8014元 | 1.0814元 |
| 2025-12-22 | 0.8025元 | 1.0825元 |
| 2025-12-19 | 0.8027元 | 1.0827元 |
| 2025-12-18 | 0.7997元 | 1.0797元 |
| 2025-12-17 | 0.7999元 | 1.0799元 |
| 2025-12-16 | 0.7989元 | 1.0789元 |
| 2025-12-15 | 0.8001元 | 1.0801元 |
| 2025-12-12 | 0.8001元 | 1.0801元 |
| 2025-12-11 | 0.8003元 | 1.0803元 |
| 2025-12-10 | 0.8031元 | 1.0831元 |
| 2025-12-09 | 0.8000元 | 1.0800元 |
| 2025-12-08 | 0.8025元 | 1.0825元 |
| 2025-12-05 | 0.8040元 | 1.0840元 |
| 2025-12-04 | 0.8026元 | 1.0826元 |
| 2025-12-03 | 0.8050元 | 1.0850元 |
| 2025-12-02 | 0.8070元 | 1.0870元 |
| 2025-12-01 | 0.8067元 | 1.0867元 |
| 2025-11-28 | 0.8062元 | 1.0862元 |
| 2025-11-27 | 0.8060元 | 1.0860元 |
| 2025-11-26 | 0.8063元 | 1.0863元 |
| 2025-11-25 | 0.8091元 | 1.0891元 |
| 2025-11-24 | 0.8086元 | 1.0886元 |