平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6758元 | 0.9558元 |
| 2026-10-08 | 0.6747元 | 0.9547元 |
| 2026-09-30 | 0.6769元 | 0.9569元 |
| 2026-09-29 | 0.6766元 | 0.9566元 |
| 2026-09-28 | 0.6761元 | 0.9561元 |
| 2026-09-24 | 0.6836元 | 0.9636元 |
| 2026-09-23 | 0.6887元 | 0.9687元 |
| 2026-09-22 | 0.6908元 | 0.9708元 |
| 2026-09-21 | 0.6901元 | 0.9701元 |
| 2026-09-18 | 0.6863元 | 0.9663元 |
| 2026-09-17 | 0.6823元 | 0.9623元 |
| 2026-09-16 | 0.6836元 | 0.9636元 |
| 2026-09-15 | 0.6800元 | 0.9600元 |
| 2026-09-14 | 0.6821元 | 0.9621元 |
| 2026-09-11 | 0.6835元 | 0.9635元 |
| 2026-09-10 | 0.6884元 | 0.9684元 |
| 2026-09-09 | 0.6912元 | 0.9712元 |
| 2026-09-08 | 0.6897元 | 0.9697元 |
| 2026-09-07 | 0.6889元 | 0.9689元 |
| 2026-09-04 | 0.6866元 | 0.9666元 |
| 2026-09-03 | 0.6887元 | 0.9687元 |
| 2026-09-02 | 0.6887元 | 0.9687元 |
| 2026-09-01 | 0.6940元 | 0.9740元 |
| 2026-08-31 | 0.6950元 | 0.9750元 |
| 2026-08-28 | 0.6926元 | 0.9726元 |
| 2026-08-27 | 0.6933元 | 0.9733元 |
| 2026-08-26 | 0.6887元 | 0.9687元 |
| 2026-08-25 | 0.6863元 | 0.9663元 |
| 2026-08-24 | 0.6871元 | 0.9671元 |
| 2026-08-21 | 0.6898元 | 0.9698元 |
| 2026-08-20 | 0.6881元 | 0.9681元 |
| 2026-08-19 | 0.6864元 | 0.9664元 |
| 2026-08-18 | 0.6952元 | 0.9752元 |
| 2026-08-17 | 0.6960元 | 0.9760元 |
| 2026-08-14 | 0.6893元 | 0.9693元 |
| 2026-08-13 | 0.6872元 | 0.9672元 |
| 2026-08-12 | 0.6904元 | 0.9704元 |
| 2026-08-11 | 0.6874元 | 0.9674元 |
| 2026-08-10 | 0.6889元 | 0.9689元 |
| 2026-08-07 | 0.6882元 | 0.9682元 |
| 2026-08-06 | 0.6847元 | 0.9647元 |
| 2026-08-05 | 0.6822元 | 0.9622元 |
| 2026-08-04 | 0.6766元 | 0.9566元 |
| 2026-08-03 | 0.6711元 | 0.9511元 |
| 2026-07-31 | 0.6725元 | 0.9525元 |
| 2026-07-30 | 0.6676元 | 0.9476元 |
| 2026-07-29 | 0.6727元 | 0.9527元 |
| 2026-07-28 | 0.6692元 | 0.9492元 |
| 2026-07-27 | 0.6792元 | 0.9592元 |
| 2026-07-24 | 0.6696元 | 0.9496元 |