平安安心灵活配置混合C (007048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7693元 (2026-04-08) 基金经理王博管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7504 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.7693元 | 1.0493元 |
| 2026-04-07 | 0.7488元 | 1.0288元 |
| 2026-04-03 | 0.7487元 | 1.0287元 |
| 2026-04-02 | 0.7583元 | 1.0383元 |
| 2026-04-01 | 0.7672元 | 1.0472元 |
| 2026-03-31 | 0.7594元 | 1.0394元 |
| 2026-03-30 | 0.7641元 | 1.0441元 |
| 2026-03-27 | 0.7642元 | 1.0442元 |
| 2026-03-26 | 0.7615元 | 1.0415元 |
| 2026-03-25 | 0.7709元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 0.7636元 | 1.0436元 |
| 2026-03-23 | 0.7535元 | 1.0335元 |
| 2026-03-20 | 0.7781元 | 1.0581元 |
| 2026-03-19 | 0.7866元 | 1.0666元 |
| 2026-03-18 | 0.8005元 | 1.0805元 |
| 2026-03-17 | 0.8068元 | 1.0868元 |
| 2026-03-16 | 0.8034元 | 1.0834元 |
| 2026-03-13 | 0.8075元 | 1.0875元 |
| 2026-03-12 | 0.8084元 | 1.0884元 |
| 2026-03-11 | 0.8087元 | 1.0887元 |
| 2026-03-10 | 0.8073元 | 1.0873元 |
| 2026-03-09 | 0.8043元 | 1.0843元 |
| 2026-03-06 | 0.8139元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 0.8083元 | 1.0883元 |
| 2026-03-04 | 0.8091元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 0.8159元 | 1.0959元 |
| 2026-03-02 | 0.8263元 | 1.1063元 |
| 2026-02-27 | 0.8292元 | 1.1092元 |
| 2026-02-26 | 0.8264元 | 1.1064元 |
| 2026-02-25 | 0.8349元 | 1.1149元 |
| 2026-02-24 | 0.8223元 | 1.1023元 |
| 2026-02-13 | 0.8216元 | 1.1016元 |
| 2026-02-12 | 0.8296元 | 1.1096元 |
| 2026-02-11 | 0.8343元 | 1.1143元 |
| 2026-02-10 | 0.8348元 | 1.1148元 |
| 2026-02-09 | 0.8408元 | 1.1208元 |
| 2026-02-06 | 0.8332元 | 1.1132元 |
| 2026-02-05 | 0.8390元 | 1.1190元 |
| 2026-02-04 | 0.8388元 | 1.1188元 |
| 2026-02-03 | 0.8217元 | 1.1017元 |
| 2026-02-02 | 0.8150元 | 1.0950元 |
| 2026-01-30 | 0.8330元 | 1.1130元 |
| 2026-01-29 | 0.8397元 | 1.1197元 |
| 2026-01-28 | 0.8261元 | 1.1061元 |
| 2026-01-27 | 0.8209元 | 1.1009元 |
| 2026-01-26 | 0.8273元 | 1.1073元 |
| 2026-01-23 | 0.8282元 | 1.1082元 |
| 2026-01-22 | 0.8255元 | 1.1055元 |
| 2026-01-21 | 0.8198元 | 1.0998元 |
| 2026-01-20 | 0.8200元 | 1.1000元 |