方正富邦创新动力混合C (007046.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5778元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8562 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦创新动力混合(730001) |
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-07-22 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-07-21 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-20 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-07-17 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-07-16 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-15 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-13 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-10 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-09 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-08 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-07 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-07-03 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-02 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-30 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-29 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-26 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-23 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-18 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-17 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-16 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-06-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-12 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-11 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-06-09 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-08 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-04 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-06-02 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-01 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-05-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-05-28 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-05-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-26 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-25 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-20 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-05-19 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-05-15 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-05-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |