方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.10万元 | 1.20% | 9.35万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 56.10万元 | 1.20% | 9.35万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 60.82万元 | 1.20% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 60.82万元 | 1.20% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.67万元 | 1.20% | 5.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.67万元 | 1.20% | 5.11万元 | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.92万元 | 1.20% | 7.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.92万元 | 1.20% | 7.15万元 | 0.20% |