方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-08-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-08-19 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-08-18 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-08-17 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-08-14 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-08-13 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-08-12 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-08-11 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-08-10 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-07 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-06 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-08-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-08-04 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-08-03 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-07-31 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-07-30 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-07-29 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-07-28 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-07-27 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-07-24 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-07-23 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-07-22 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-07-21 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-20 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-07-17 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-07-16 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-15 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-13 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-10 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-09 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-08 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-07 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-07-03 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-02 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-30 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-29 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-26 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-23 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-18 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-17 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-16 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-06-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-12 | 0.7344元 | 0.7344元 |