方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-10-08 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-09-30 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-09-29 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-09-28 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-09-24 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-09-23 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-09-22 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-09-21 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-09-18 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-09-17 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-09-16 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-09-15 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2026-09-14 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-09-11 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-09-10 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-09-09 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-09-08 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-09-07 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-09-04 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-09-03 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-09-02 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-09-01 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-08-31 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-08-28 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-08-27 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-08-26 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-08-25 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-08-24 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-08-21 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-08-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-08-19 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-08-18 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-08-17 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-08-14 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-08-13 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-08-12 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-08-11 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-08-10 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-07 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-06 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-08-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-08-04 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-08-03 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-07-31 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-07-30 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-07-29 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-07-28 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-07-27 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-07-24 | 0.5579元 | 0.5579元 |