方正富邦创新动力混合C (007046.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6556元 (2026-03-03) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8525 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦创新动力混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-03-02 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-02-27 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-02-26 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-02-25 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-02-24 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-02-13 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-02-12 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-02-11 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-02-10 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-02-09 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-02-06 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-02-05 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-02-04 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-02-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-02-02 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-01-30 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-01-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-01-28 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-01-27 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-01-26 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-01-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-01-22 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-01-21 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-01-20 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-01-19 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-01-16 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-01-15 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-01-14 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-01-13 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-01-12 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-01-09 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-01-08 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-01-07 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-01-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-01-05 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2025-12-31 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2025-12-30 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-12-29 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2025-12-26 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2025-12-25 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2025-12-24 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2025-12-23 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2025-12-22 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2025-12-19 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2025-12-18 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2025-12-17 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2025-12-16 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2025-12-15 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2025-12-12 | 0.5414元 | 0.5414元 |