方正富邦创新动力混合C (007046.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7344元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8267 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦创新动力混合(730001) |
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-11 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-06-09 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-08 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-04 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-06-02 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-01 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-05-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-05-28 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-05-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-26 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-25 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-20 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-05-19 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-05-15 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-05-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-05-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-12 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-11 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-08 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-05-07 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-06 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-30 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-04-29 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-27 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-04-24 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-04-23 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-04-22 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-04-21 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-04-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-17 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-04-16 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-15 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-04-14 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-04-13 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-04-10 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-09 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-08 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-04-07 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-04-03 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-04-02 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-04-01 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-03-31 | 0.6023元 | 0.6023元 |