方正富邦创新动力混合C(007046) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 1.10亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.60元 | 4,916.21万 | 8,162.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 3,004.66万 | 4,929.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.60元 | 3,068.68万 | 5,152.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 2,928.08万 | 5,408.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 2,894.47万 | 5,282.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 2,957.29万 | 5,422.25万元 | -- |