方正富邦创新动力混合C (007046.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5336元 (2025-12-18) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% (8668 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦创新动力混合A |
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60元 | 3,068.68万 | 5,152.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 2,928.08万 | 5,408.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 2,894.47万 | 5,282.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 2,957.29万 | 5,422.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 1,783.04万 | 3,659.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1,627.28万 | 3,739.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,823.57万 | 3,416.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 2,065.10万 | 3,559.29万元 | -- |