方正富邦创新动力混合C (007046.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6556元 (2026-03-03) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8534 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦创新动力混合A |
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,822.58万 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 4,822.58万 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 593.69万 | 10.86% |
| 3 | 其他资产 | 49.53万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,815.51万 | 69.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 815.01万 | 14.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.06万 | 2.42% |
| 采矿业 | 60.00万 | 1.10% |
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