方正富邦创新动力混合C (007046.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5336元 (2025-12-18) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% (8664 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦创新动力混合A |
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,778.24万 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 4,778.24万 | 90.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 360.15万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 148.52万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,845.95万 | 53.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885.40万 | 16.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 626.04万 | 11.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420.85万 | 7.96% |
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