博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9170元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2571 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-07-09 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-08 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-07-07 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-07-06 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-03 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-07-02 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-07-01 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-30 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-06-29 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-06-26 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-06-25 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-06-24 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-23 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-06-22 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-18 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-06-17 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-06-16 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-15 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-12 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-06-11 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-10 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-09 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-06-08 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-05 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-04 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-03 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-02 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-06-01 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-05-29 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-28 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-27 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-26 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-05-25 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-22 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-21 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-20 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-19 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-05-18 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-05-15 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-14 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-13 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-12 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-05-11 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-08 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-07 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-06 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-04-30 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-29 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-28 | 1.8755元 | 1.8755元 |