博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8814元 (2026-08-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2436 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 13.27亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 12.73亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 12.47亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 10.99亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 10.77亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 9.20亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 6.75亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 6.30亿 | 4.31亿元 | -- |