博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7604元 (2025-12-12) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2384 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-12-11 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-12-10 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-12-09 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-12-08 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-05 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2025-12-04 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-12-03 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-12-02 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-12-01 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-11-28 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-11-27 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2025-11-26 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-11-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-11-24 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-11-21 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-11-20 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2025-11-19 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-11-18 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-11-17 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-11-14 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2025-11-13 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2025-11-12 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-11 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2025-11-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-07 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-11-06 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2025-11-05 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2025-11-04 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-11-03 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-10-31 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-10-30 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-10-29 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2025-10-28 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2025-10-27 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2025-10-24 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-10-23 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-10-22 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-10-21 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-10-20 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-10-17 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-10-16 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-10-15 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-10-14 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-10-13 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-10-10 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-10-09 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2025-09-30 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-09-29 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-09-26 | 1.7238元 | 1.7238元 |