博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7583元 (2026-03-30) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2530 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-27 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-03-26 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-03-25 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-03-24 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-03-23 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-20 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-03-19 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-18 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-17 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-03-16 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-03-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-12 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-03-11 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-10 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-03-09 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-06 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-05 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-04 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-03 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-03-02 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-02-27 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-02-26 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-02-25 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-02-24 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-02-13 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-02-12 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-02-11 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-02-10 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-02-09 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-06 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-02-05 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-02-04 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-02-03 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-02-02 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-01-30 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-01-29 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-01-28 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-01-27 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-01-26 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-23 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-22 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-01-21 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-01-20 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-01-19 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-01-16 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-01-15 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-01-14 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-01-13 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-01-12 | 1.8512元 | 1.8512元 |