博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8591元 (2026-01-29) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2826 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-01-28 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-01-27 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-01-26 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-23 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-22 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-01-21 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-01-20 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-01-19 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-01-16 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-01-15 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-01-14 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-01-13 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-01-12 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-01-09 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-01-08 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-01-07 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-01-06 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-01-05 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2025-12-31 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-30 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2025-12-29 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2025-12-26 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-12-25 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-24 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2025-12-23 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2025-12-22 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-19 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2025-12-18 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-12-17 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-12-16 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-12-15 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-12-12 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-12-11 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-12-10 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-12-09 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-12-08 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-05 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2025-12-04 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-12-03 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-12-02 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-12-01 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-11-28 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-11-27 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2025-11-26 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-11-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-11-24 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-11-21 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-11-20 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2025-11-19 | 1.7414元 | 1.7414元 |