博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9206元 (2026-05-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2853 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-14 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-13 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-12 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-05-11 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-08 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-07 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-06 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-04-30 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-29 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-28 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-04-27 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-24 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-04-23 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-04-22 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-21 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-04-20 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-04-17 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-04-16 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-15 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-14 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-13 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-04-10 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-09 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-04-08 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-07 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-03 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-04-02 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-04-01 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-31 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-30 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-27 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-03-26 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-03-25 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-03-24 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-03-23 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-20 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-03-19 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-18 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-17 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-03-16 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-03-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-12 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-03-11 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-10 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-03-09 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-06 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-05 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-04 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-03 | 1.8139元 | 1.8139元 |