博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8174元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率868.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2044 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-10-08 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-09-30 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-09-29 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-09-28 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-09-24 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-09-23 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-09-22 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-09-21 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-09-18 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-17 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-09-16 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-09-15 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-09-14 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-09-11 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-09-10 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-09-09 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-09-08 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-09-07 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-09-04 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-09-03 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-09-02 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-09-01 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-08-31 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-08-28 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-08-27 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-08-26 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-25 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-08-24 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-08-21 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-08-20 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-08-19 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-08-18 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-08-17 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-08-14 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-08-13 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-08-12 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-08-11 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-08-10 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-08-07 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-08-06 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-08-05 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-04 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-08-03 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-07-31 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-07-30 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-07-29 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-28 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-07-27 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-07-24 | 1.8241元 | 1.8241元 |