博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8814元 (2026-08-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2436 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-08-19 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-08-18 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-08-17 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-08-14 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-08-13 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-08-12 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-08-11 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-08-10 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-08-07 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-08-06 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-08-05 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-04 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-08-03 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-07-31 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-07-30 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-07-29 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-28 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-07-27 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-07-24 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-07-23 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-07-22 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-07-21 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-07-20 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-17 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-07-16 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-07-15 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-07-14 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-07-13 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-10 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-07-09 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-08 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-07-07 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-07-06 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-03 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-07-02 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-07-01 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-30 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-06-29 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-06-26 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-06-25 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-06-24 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-23 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-06-22 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-18 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-06-17 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-06-16 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-15 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-12 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-06-11 | 1.8852元 | 1.8852元 |