博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7604元 (2025-12-12) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2384 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道沪深300增强A(007044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.96亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 22.96亿 | 93.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,844.77万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 882.64万 | 0.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.80亿 | 39.74% |
| 金融业 | 5.65亿 | 22.90% |
| 采矿业 | 1.43亿 | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,642.07万 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,075.10万 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,427.87万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,064.50万 | 1.24% |
| 建筑业 | 2,955.71万 | 1.20% |
| 卫生和社会工作 | 2,184.80万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,502.34万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 414.29万 | 0.17% |
| 房地产业 | 132.75万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 35.25万 | 0.01% |
加载中......