博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8814元 (2026-08-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2436 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.06亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 26.06亿 | 92.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,414.58万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 548.58万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.89亿 | 53.04% |
| 金融业 | 4.97亿 | 17.71% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,809.11万 | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,263.52万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,108.40万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,732.25万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 589.93万 | 0.21% |
| 房地产业 | 284.01万 | 0.10% |
| 建筑业 | 275.83万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 256.03万 | 0.09% |
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