博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9169元 (2026-05-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2847 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.71亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 24.71亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,500.72万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 172.96万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.53亿 | 43.14% |
| 金融业 | 5.34亿 | 19.96% |
| 采矿业 | 1.66亿 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,453.53万 | 3.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,019.91万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,005.69万 | 1.87% |
| 建筑业 | 1,303.05万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,056.18万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 329.81万 | 0.12% |
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