博道沪深300增强A (007044.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7583元 (2026-03-30) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2530 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强Y |
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博道沪深300增强A(007044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.38亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 27.38亿 | 88.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60亿 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1.60亿 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 310.44万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.69亿 | 41.12% |
| 金融业 | 6.41亿 | 20.78% |
| 采矿业 | 2.30亿 | 7.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,777.22万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,635.82万 | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,478.17万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,452.47万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1,976.26万 | 0.64% |
| 建筑业 | 670.23万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 113.52万 | 0.04% |
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