平安可转债C (007033.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天江正清基金类型债券型成立日期2019-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4727元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (478 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安可转债(007032) |
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平安可转债C(007033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-25 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-23 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-22 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-18 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-15 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-12 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-11 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-10 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-09 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-04 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-03 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-02 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-01 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-29 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-28 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-27 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-26 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-25 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-22 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-21 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-20 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-19 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-18 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-15 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-14 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-11 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-08 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-07 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-30 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-29 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-27 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-24 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-23 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-22 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-21 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-17 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-16 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-15 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |