平安可转债C (007033.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天江正清基金类型债券型成立日期2019-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4522元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (518 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安可转债(007032) |
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平安可转债C(007033) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,247.62万 | 941.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1,331.28万 | 1,021.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,442.12万 | 1,141.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,415.61万 | 1,228.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,223.32万 | 1,978.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,080.61万 | 1,939.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,208.79万 | 2,069.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,279.14万 | 2,106.61万元 | -- |