中银证券安泽债券A(007023) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 21.92亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 22.97亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 22.93亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 22.81亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 22.81亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 22.79亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 22.74亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.74亿 | 20.30亿元 | -- |