中银证券安泽债券A(007023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 339.80万元 | 0.30% | 113.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 683.36万元 | 0.30% | 227.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 339.15万元 | 0.30% | 113.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 669.38万元 | 0.30% | 223.13万元 | 0.10% |