中银证券安泽债券A (007023.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模22.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1693元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4898 / 7475)
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中银证券安泽债券A(007023) - 历史分红派息及拆分数据列表

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