中银证券安泽债券A(007023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1693元 | 1.1913元 |
| 2026-09-11 | 1.1691元 | 1.1911元 |
| 2026-09-10 | 1.1691元 | 1.1911元 |
| 2026-09-09 | 1.1691元 | 1.1911元 |
| 2026-09-08 | 1.1691元 | 1.1911元 |
| 2026-09-07 | 1.1691元 | 1.1911元 |
| 2026-09-04 | 1.1689元 | 1.1909元 |
| 2026-09-03 | 1.1688元 | 1.1908元 |
| 2026-09-02 | 1.1686元 | 1.1906元 |
| 2026-09-01 | 1.1686元 | 1.1906元 |
| 2026-08-31 | 1.1684元 | 1.1904元 |
| 2026-08-28 | 1.1683元 | 1.1903元 |
| 2026-08-27 | 1.1683元 | 1.1903元 |
| 2026-08-26 | 1.1685元 | 1.1905元 |
| 2026-08-25 | 1.1685元 | 1.1905元 |
| 2026-08-24 | 1.1684元 | 1.1904元 |
| 2026-08-21 | 1.1682元 | 1.1902元 |
| 2026-08-20 | 1.1683元 | 1.1903元 |
| 2026-08-19 | 1.1684元 | 1.1904元 |
| 2026-08-18 | 1.1684元 | 1.1904元 |
| 2026-08-17 | 1.1682元 | 1.1902元 |
| 2026-08-14 | 1.1681元 | 1.1901元 |
| 2026-08-13 | 1.1680元 | 1.1900元 |
| 2026-08-12 | 1.1678元 | 1.1898元 |
| 2026-08-11 | 1.1677元 | 1.1897元 |
| 2026-08-10 | 1.1677元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.1675元 | 1.1895元 |
| 2026-08-06 | 1.1674元 | 1.1894元 |
| 2026-08-05 | 1.1674元 | 1.1894元 |
| 2026-08-04 | 1.1673元 | 1.1893元 |
| 2026-08-03 | 1.1672元 | 1.1892元 |
| 2026-07-31 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-07-29 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-07-28 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-07-27 | 1.1672元 | 1.1892元 |
| 2026-07-24 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-07-23 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-07-22 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-07-21 | 1.1670元 | 1.1890元 |
| 2026-07-20 | 1.1670元 | 1.1890元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1889元 |
| 2026-07-16 | 1.1669元 | 1.1889元 |
| 2026-07-15 | 1.1669元 | 1.1889元 |
| 2026-07-14 | 1.1668元 | 1.1888元 |
| 2026-07-13 | 1.1668元 | 1.1888元 |
| 2026-07-10 | 1.1668元 | 1.1888元 |
| 2026-07-09 | 1.1667元 | 1.1887元 |
| 2026-07-08 | 1.1667元 | 1.1887元 |
| 2026-07-07 | 1.1667元 | 1.1887元 |