中银证券安泽债券A(007023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1634元 | 1.1854元 |
| 2026-05-07 | 1.1633元 | 1.1853元 |
| 2026-05-06 | 1.1633元 | 1.1853元 |
| 2026-04-30 | 1.1632元 | 1.1852元 |
| 2026-04-29 | 1.1632元 | 1.1852元 |
| 2026-04-28 | 1.1630元 | 1.1850元 |
| 2026-04-27 | 1.1630元 | 1.1850元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.1629元 | 1.1849元 |
| 2026-04-22 | 1.1628元 | 1.1848元 |
| 2026-04-21 | 1.1627元 | 1.1847元 |
| 2026-04-20 | 1.1625元 | 1.1845元 |
| 2026-04-17 | 1.1623元 | 1.1843元 |
| 2026-04-16 | 1.1621元 | 1.1841元 |
| 2026-04-15 | 1.1620元 | 1.1840元 |
| 2026-04-14 | 1.1619元 | 1.1839元 |
| 2026-04-13 | 1.1619元 | 1.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.1618元 | 1.1838元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.1838元 |
| 2026-04-08 | 1.1617元 | 1.1837元 |
| 2026-04-07 | 1.1614元 | 1.1834元 |
| 2026-04-03 | 1.1610元 | 1.1830元 |
| 2026-04-02 | 1.1608元 | 1.1828元 |
| 2026-04-01 | 1.1607元 | 1.1827元 |
| 2026-03-31 | 1.1606元 | 1.1826元 |
| 2026-03-30 | 1.1605元 | 1.1825元 |
| 2026-03-27 | 1.1602元 | 1.1822元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.1600元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.1599元 | 1.1819元 |
| 2026-03-23 | 1.1599元 | 1.1819元 |
| 2026-03-20 | 1.1598元 | 1.1818元 |
| 2026-03-19 | 1.1597元 | 1.1817元 |
| 2026-03-18 | 1.1596元 | 1.1816元 |
| 2026-03-17 | 1.1594元 | 1.1814元 |
| 2026-03-16 | 1.1593元 | 1.1813元 |
| 2026-03-13 | 1.1593元 | 1.1813元 |
| 2026-03-12 | 1.1591元 | 1.1811元 |
| 2026-03-11 | 1.1590元 | 1.1810元 |
| 2026-03-10 | 1.1589元 | 1.1809元 |
| 2026-03-09 | 1.1589元 | 1.1809元 |
| 2026-03-06 | 1.1589元 | 1.1809元 |
| 2026-03-05 | 1.1588元 | 1.1808元 |
| 2026-03-04 | 1.1587元 | 1.1807元 |
| 2026-03-03 | 1.1585元 | 1.1805元 |
| 2026-03-02 | 1.1584元 | 1.1804元 |
| 2026-02-27 | 1.1581元 | 1.1801元 |
| 2026-02-26 | 1.1580元 | 1.1800元 |
| 2026-02-25 | 1.1581元 | 1.1801元 |
| 2026-02-24 | 1.1581元 | 1.1801元 |