平安如意中短债E(007019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 2.44亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.96亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.00亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.10亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.24亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.32亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.52亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.82亿 | 2.60亿元 | -- |