平安如意中短债E (007019.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3612 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债C 、平安如意中短债F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安如意中短债E(007019) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.96亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.00亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.10亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.24亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.32亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.52亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.82亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.01亿 | 2.77亿元 | -- |