平安如意中短债E (007019.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3567 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债C 、平安如意中短债F |
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平安如意中短债E(007019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |